报告日期

股票资产占比

债券资产占比

现金资产占比

净资产规模（万元）

2024年6月30日

80.78%

3.98%

5.3%

45675.30

2024年3月31日

76.4%

5.75%

5.69%

39446.98

2024年12月31日

70.36%

—

10.61%

40901.88

2024年9月30日

81.58%

—

10.29%

47324.48

2024年6月30日

80.25%

—

20.17%

2628.36

2024年3月31日

87.87%

—

13.13%

2717.38

2024年12月31日

84.07%

0.45%

16.34%

2659.11

2024年9月30日

78.93%

0.3%

22.63%

2715.61

2024年6月30日

79.33%

—

21.97%

3034.88

2024年3月31日

80.58%

—

20.11%

2992.79

2024年12月31日

84.83%

0.75%

15.12%

3416.08

2024年9月30日

81.89%

—

18.98%

3494.63

2024年6月30日

80.61%

0.69%

20.02%

3841.24

2024年3月31日

85.58%

—

15.67%

3987.66

2024年12月31日

89.24%

—

11.94%

4424.85

2024年9月30日

88.12%

—

12.8%

4328.08

2024年6月30日

90.17%

—

10.27%

4207.41

2024年3月31日

89.33%

—

12.1%

3973.73

2024年12月31日

88.86%

—

11.82%

4774.61

2024年9月30日

91.54%

—

9.11%

4480.91

2024年6月30日

90.14%

—

10.93%

4694.08

2024年3月31日

80.87%

0.39%

19.86%

4754.94

2024年12月31日

70.64%

0.38%

30.12%

4175.06

2024年9月30日

69.21%

0.35%

31.53%

4695.38

2024年6月30日

75.03%

0.43%

27.98%

5102.67

2024年3月31日

87.27%

0.28%

19.12%

6212.08

2024年12月31日

74.04%

0.24%

22.17%

6891.74

2024年9月30日

87.34%

0.34%

15.03%

7498.74

2024年6月30日

78.8%

0.33%

18.65%

7340.00

2024年3月31日

90.46%

0.31%

10.09%

7541.33

2016年12月31日

79.41%

—

21.81%

7623.22

2016年9月30日

76.65%

—

24.21%

—

2016年6月30日

82.74%

—

18.44%

—

2016年3月31日

88.42%

—

13.3%

—

2015年12月31日

90.6%

—

13.43%

11171.03

2015年9月30日

81.94%

—

18.87%

7183.43

2015年6月30日

90.43%

—

16.9%

15026.87

2015年3月31日

93.76%

—

8.28%

17196.52

2014年12月31日

89.66%

—

8.59%

14686.98

2014年9月30日

93.0%

—

7.82%

9184.23

2014年6月30日

92.76%

—

7.47%

11318.86

2014年3月31日

87.81%

—

9.7%

16303.86

2013年12月31日

88.66%

—

9.53%

9333.84

2013年9月30日

93.4%

—

7.6%

11513.87

2013年6月30日

91.97%

—

11.35%

14661.67

2013年3月31日

93.92%

—

7.14%

18061.72

2012年12月31日

90.06%

—

9.12%

17109.22

2012年9月30日

86.97%

—

14.48%

16598.84

2012年6月30日

93.62%

—

7.96%

16665.09

2012年3月31日

81.56%

—

19.85%

18674.46

2011年12月31日

77.38%

—

24.57%

18547.68

2011年9月30日

79.35%

—

21.08%

24100.35

2011年6月30日

83.64%

—

20.7%

30759.17

2011年3月31日

73.87%

—

26.48%

48933.96

2010年12月31日

85.78%

—

12.97%

44041.61

2010年9月30日

42.58%

—

61.48%

46763.16

2010年9月13日

37.3%

—

65.2%

54039.59