山证日日添利货币B收益解析与投资攻略
山证日日添利货币B(001176)的货币式基金平均剩余期限数据如下:
1. 公布日期:2024-07-18,报告日期:2024-06-30,期末投资组合平均剩余期限:84.00天,最高值:86.00天,最低值:43.00天,30天以内资产占基金资产净值的比例:24.2900%,30天以内负债占基金资产净值的比例:6.3000%,60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例:42.0800%。
2. 公布日期:2024-04-19,报告日期:2024-03-31,期末投资组合平均剩余期限:81.00天,最高值:84.00天,最低值:44.00天,30天以内资产占基金资产净值的比例:23.9100%,60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例:32.3800%。
3. 公布日期:2024-01-22,报告日期:2023-12-31,期末投资组合平均剩余期限:83.00天,最高值:90.00天,最低值:44.00天,30天以内资产占基金资产净值的比例:23.5400%,60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例:41.7600%。
4. 公布日期:2023-10-25,报告日期:2023-09-30,期末投资组合平均剩余期限:89.00天,最高值:91.00天,最低值:51.00天,30天以内资产占基金资产净值的比例:21.4600%,30天以内负债占基金资产净值的比例:12.1700%,60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例:42.6900%。
5. 公布日期:2023-07-20,报告日期:2023-06-30,期末投资组合平均剩余期限:91.00天,最高值:91.00天,最低值:50.00天,30天以内资产占基金资产净值的比例:20.1100%,30天以内负债占基金资产净值的比例:1.0400%,60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例:33.4600%。
6. 公布日期:2023-04-21,报告日期:2023-03-31,期末投资组合平均剩余期限:90.00天,最高值:90.00天,最低值:49.00天。
7. 公布日期:2023-01-19,报告日期:2022-12-31,期末投资组合平均剩余期限:80.00天,最高值:90.00天,最低值:54.00天,30天以内资产占基金资产净值的比例:24.2100%,60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例:41.5300%。
8. 公布日期:2022-10-25,报告日期:2022-09-30,期末投资组合平均剩余期限:98.00天,最高值:98.00天,最低值:63.00天,30天以内资产占基金资产净值的比例:22.9000%,30天以内负债占基金资产净值的比例:11.5100%,60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例:33.8300%。
9. 公布日期:2022-07-20,报告日期:2022-06-30,期末投资组合平均剩余期限:92.00天,最高值:92.00天,最低值:45.00天,30天以内资产占基金资产净值的比例:26.5500%,30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例:13.0200%,60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例:15.6800%。
10. 公布日期:2022-04-21,报告日期:2022-03-31,期末投资组合平均剩余期限:96.00天,最高值:96.00天,最低值:68.00天,30天以内资产占基金资产净值的比例:19.8700%,30天(含)-60天资产占基金资产净值的比例:6.7700%,60天(含)-90天资产占基金资产净值的比例:34.5100%。
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