【科普】企业汇率风险中性管理：期权产品⑤实战指南
—企业汇率风险管理新探⑤—
期权策略解读
一
人民币外汇期权新解
No.1
策略概述
双方商定，期权买方向卖方支付权利金，以此获得在未来特定日期按既定汇率执行买入或卖出外汇的权利，买方有权选择是否行使该权利。我行提供单笔期权交易以及多期权组合服务。
No.2
策略亮点
购买期权，客户能将汇率风险损失限制在权利金范围内，同时保留享受汇率变动带来的潜在收益。出售期权，客户可获得权利金收入，在控制市场波动风险的同时，改善产品综合成本。我行特色组合期权产品如“区间利得”、“比例利得”、“优惠利得”等，涵盖美元、欧元、英镑、日元及港币，适用于各类外汇结算账户。
No.3
目标客户群
计划未来进行外汇交易，希望锁定汇率风险的企业。
具备一定汇率避险经验，追求比传统结售汇更佳报价的客户。
对汇率趋势有独到见解，愿意支付初期费用或承担一定风险以换取潜在收益的客户。
进行期权卖出的客户需提供保证金或相应的衍生品额度。
二
外币兑换期权新析
No.1
策略概述
与人民币外汇期权相似，外币兑换期权交易指定买方和卖方，买方支付权利金后，拥有在未来特定日期按既定价格买卖外币的权利，可根据实际需求选择行使或放弃该权利。
No.2
策略亮点
期权买入让客户能够控制汇率风险的最大损失，同时有机会从汇率变动中获利。期权卖出则提供权利金收入，客户在管理市场风险的同时，可以调整产品成本。多样化的期权组合方案满足客户的个性化需求。
No.3
目标客户群
未来有外币兑换需求，需要规避汇率风险的企业。
对汇率走向有明确判断，愿意为初期收益承担风险或支付费用的客户。
具备汇率风险管理经验，寻求优于市场常规报价的客户。
从事期权卖出的客户需准备保证金或相应的衍生品交易额度。
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